Прибыльная компания может испытывать дефицит денег, если клиенты платят поздно, растут запасы, налоги приходят крупными блоками или выплаты по долгу наступают раньше выручки.
Первый шаг - не паническое сокращение расходов. Нужна структурированная карта денег: кто должен компании, кому должна компания, что юридически зафиксировано, а что можно обсуждать.
После этого руководство может решить, что ускорить, отложить, пересогласовать, остановить или профинансировать без разрушения операционного ядра.